工作移交清单是确保财务交接顺利进行的重要文件。清单内容包括:
1. 人民币金额。
2. 账本,具体为现金日记账本一本,记录账面余额;银行日记账本一本,记录账面余额。
3. 支票,包括空白现金支票若干张,从XXX号到XXX号;空白转账支票若干张,从XXX号到XXX号。
4. 发票,包括XX发票若干张,从XXX号到XXX号。
5. 支票密码器一个。
6. 印章一枚。
7. 银行对账单若干张。
在填写移交清单时,务必详细列出所有需要移交的项目,确保交接双方对财务状况有清晰的了解。
移交人、监交人和接交人需在清单上签字确认,以保证交接过程的透明和公正。移交日期也应明确记录。
通过制定和遵循详细的工作移交清单,可以有效避免因财务交接不清晰而导致的潜在问题,确保公司财务运作的连续性和稳定性。