会计部门主管需每月10日前完成报表制作，确保应收、已收、未收数据准确无误。

需定期进行现金盘点，保证资金安全。

在申报期限内，应按时缴纳各类税款、社保、公积金，维护公司合法利益。

负责费用、付款、采购、合同的审核工作，保证财务流程合规高效。

需整理、归档并妥善保管记账凭证、账册、报表等会计资料，确保信息完整准确。

负责协调内部、外部事务，确保各项工作的顺利进行。

每周定期召开财务部例会，总结工作，及时处理出现的问题，提升团队协作效率。

协助财务部做好催收工作，维护公司利益。

需完成上级交代的其他日常事务工作，为公司运营提供强有力的财务支持。